Detaljeret rapport
Rapporten, som virksomheden modtager fra Nordea, beskriver, hvordan det er muligt fremover at håndtere betalinger og administration mere effektivt. Mulige besparelser er angivet i beløb.
Rapporten gennemgår
- Virksomhedens nuværende situation, dvs. en statusrapport med et samlet overblik over alle virksomhedens betalinger.
- Vurdering af, om den nuværende situation er hensigtmæssig, og forslag til eventuelle ændringer.
- Konsekvenserne af at implementere foreslåede ændringer og beregning af de økonomiske fordele. En cash management-analyse viser ofte, at der er penge at spare ved at optimere eksisterende rutiner.
- Forslag til en handlings- og tidsplan. Det er naturligvis virksomhedens egen beslutning, i hvilken takt ændringsforslag skal implementeres.
Individuel analyse
En cash management-analyse er tilpasset den enkelte virksomheds forhold. De tre hovedområder i en cash management-analyse er likviditetsstyring, indkøbscyklus og salgscyklus. Virksomheden vælger, om der er områder, der skal lægges særlig vægt på.
Praktisk gennemførelse
Virksomhedens betalinger og adminitrative rutiner bliver kortlagt ved, at virksomheden udfylder et skema om sine betalinger. Derefter interviewer vi nogle af de ansatte, som til daglig arbejder med virksomhedens køb, kreditorer, salg, debitorer og lividitetsstyring.
Virksomheden skal beregne en halv dag til at udfylde skemaet om betalinger og en dag til at gennemføre interviewene.
Herefter udfærdiger vi en skriftlig rapport til virksomheden. Resultatet af cash management-analysen præsenteres på et møde.
Det bedste resultat opnås ved, at virksomheden deltager aktivt i hele forløbet.
