AutoFX Liquidity Management

Nordeas AutoFX Liquidity Management er en fuldautomatisk løsning til at håndtere din virksomheds valutastrømme og likviditet. Du behøver ikke hele tiden at overvåge konti og lave spot- eller swaphandler manuelt afhængigt af dit likviditetsbehov. I stedet kan AutoFX Liquidity Management håndtere din valutaeksponering efter regler, du selv fastsætter. Derved får du mere tid til at fokusere på opgaver, der skaber mere værdi.

Automatisk tømning 

Med tømningsfunktionen omveksles overskydende likviditet på dine valutakonti til det ønskede niveau,og til den valuta, du selv har valgt.

Automatisk fyldning 

Med fyldningsfunktionen bringes saldoen på dine valutakonti automatisk op til det ønskede niveau via omveksling fra en valuta, du selv har valgt.

Dag til dag-swaps

Har du en midlertidig negativ saldo på én valutakonto, men en positiv saldo på en anden? Så kan AutoFX Liquidity Management optimere dine positioner via dag til dag-valutaswaps. På den måde kan du effektivt undgå negative saldi på dine valutakonti og samtidig minimere renteomkostningerne i forbindelse med overtræk.

Mange virksomheder bruger denne løsning til at supplere deres aktuelle valutastrategi. På den måde sikrer de, at den daglige likviditet bruges så effektivt som muligt uden at lukke positioner. Løsningen er desuden uafhængig af virksomhedens valutapolitik – den fungerer fint, uanset om din virksomhed afdækker valutarisiko eller ej. Hvis din virksomhed bruger afdækning, vil dag til dag-swaps ikke konflikte med den aktuelle strategi, snarere omvendt. Det er fx muligt at optimere et mismatch mellem betalinger og den udestående afdækning. 

Foretrækker du swaps med længere løbetid, kan det også lade sig gøre. Du bestemmer selv løbetiden.

Ved at automatisere din valutahåndtering bliver det nemmere at følge virksomhedens politik eller rammer. Og samtidig optimerer du håndteringen af likviditet i fremmed valuta. Løsningen fjerner unødvendige manuelle opgaver, så du får mere tid til at fokusere på virksomhedens kerneforretning. Det er en komplet løsning – der kræves ingen implementering. Nordea tager sig af opsætningen i henhold til dine præferencer. 

AutoFX Liquidity Management kan

• frigøre ressourcer og fjerne manuelle opgaver

• minimere operationelle risici og menneskelige fejl

• styre valutarisici i tæt på realtid

• forhindre opbygning af store negative eller positive saldi på valutakonti over tid, da ændringer på valutamarkedet kan påvirke virksomhedens resultat 

• nedbringe unødvendige renteomkostninger ved automatisk udligning af en negativ saldo via spot- eller swaphandler.

Uanset virksomhedens størrelse og aktiviteter kan AutoFX Liquidity Management være en  effektiv løsning, når det handler om den daglige valutahåndtering. Især hvis virksomheden har pengestrømme i mange valutaer, kan AutoFX Liquidity Management klare de tidskrævende daglige rutiner. På den måde frigør du tid til mere strategiske opgaver. 

AutoFX Liquidity Management kan også bruges på konti udenfor Nordea.