Afhængigt af din afdækningsstrategi kan du vælge mellem to metoder i AutoFX Hedging: 1:1-afdækning og prognosebaseret afdækning.
1:1-afdækning
Hvis din virksomhed afdækker ordrer eller fakturaer særskilt, skal du vælge automatisk 1:1-afdækning. Løsningen sammenholder de posterede tilgodehavender og leverandørforpligtelser samt åbne valutahandler med din afdækningsstrategi og foreslår de nødvendige handler. 1:1-afdækning anvendes typisk af virksomheder indenfor fødevarer og landbrug samt detail- og engroshandel.
Fordele ved 1:1-afdækning:
• Du kan nemt uploade din ordrebog via Excel eller dit eget bogføringssystem.
• Hver enkelt ordre eller faktura tildeles automatisk en valutakurs.
• På sekunder afdækker værktøjet ordrer eller fakturaer i batches i henhold til din afdækningspolitik.
• Du kan søge efter ændrede ordrer.
• Løsningen foreslår valutahandler, som du skal godkende, før de gennemføres.
Vælg denne mulighed, hvis …
• du har en stor ordrebog, som medfører betydelig valutarisiko
• du har behov for at ændre dine priser inden bogføring af ordrer eller fakturaer.
Prognosebaseret afdækning
Prognosebaseret afdækning er velegnet for virksomheder, som har ind- og udgående betalinger i fremmed valuta, hvor det eksakte beløb og det præcise afregningstidspunkt endnu ikke kendes. Prognosebaseret afdækning er især velegnet for projektorienterede virksomheder indenfor byggeri, maskinproduktion, softwaresalg og konsulentvirksomhed.
Fordele ved prognosebaseret afdækning:
• Kan bruges til afdækning af forventede betalinger indenfor en fastsat periode, fx en måned, et kvartal eller et år.
• Viser en oversigt over de forventede pengestrømme, som kan skræddersys til din virksomheds pengestrømsopgørelser.
• Kræver kun, at du opdaterer prognoserne for de forventede valutastrømme og angiver en kontant saldo.
• Beregner virksomhedens valutaeksponering.
• Medtager handler foretaget over nettet eller mobilen i beregningen af eksponeringen.
• Giver en værdifuld oversigt over den fremtidige valutaeksponering baseret på saldi på valutakonti, pengestrømsprognoser og eksisterende valutapositioner.
• Foreslår valutahandler baseret på virksomhedens afdækningspolitik.
Prognosebaseret afdækning sammenholder din afdækningsstrategi, pengestrømsprognoser og åbne valutahandler, så du nemt kan se, hvilke handler der er nødvendige for at nå din virksomheds mål for risikostyringen.
Vælg denne mulighed, hvis
• din virksomhed har fokus på den økonomiske risiko, der er forbundet med tabt efterspørgsel eller marginaler
• din valutarisiko er knyttet til forventede pengestrømme og ikke posterede tilgodehavender og leverandørforpligtelser
• din mulighed for at ændre priser er begrænset, eller hvor prisændringer kan få negative konsekvenser
• du benytter dig af en såkaldt niveauopdelt afdækningsstrategi (layered hedging), hvor afdækningsgraden bygges op over tid (dvs. større afdækning af betalinger i de kommende måneder end af betalinger længere ude i fremtiden).